비철금속 제련기업! 고려아연! 종목분석! 요즘 분위기 좋다!

안녕하세요.
달려라 박사장입니다.

오늘은 종합비철금속 제련기업
고려아연에 대해서 알아보겠습니다.

고려아연은 종합비철금속 제련회사로서 1974년 8월 1일에 설립되었으며, 1990년 7월 28일에 기업공개를 실시하였습니다.

거의 50년가까이 지속된 기업입니다.

아연, 연, 금, 은, 동 등을 제조 및 판매하는 종합비철 금속제련회사로 비철금속을 제련하는 사업을 하고 있습니다.

현재 주가는 493,500원입니다.

차트를 봅니다.

10월중순 63만원까지 올러갔던 주가가
최근 50만원 수준으로 내려왔습니다.

월봉은 20년부터 상승추세였다가 최근
상승세가 꺽이고 보합중입니다.
20개월, 60개월선 위에 위치하고 있습니다.

증권사 레포트를 참고하여
3분기 실적을 확인해 보겠습니다.

목표주가 68만원으로 현재보다 30% 상승을
기대하고 있습니다.

2021년 3분기 고려아연의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2.4조원(YoY +22.2%, QoQ +1.7%)과 2,658억원(YoY -0.6%, QoQ -2.7%)을 기록하며 시장컨센서스인 2,673억원에 부합하는 영업실적을 기록했다.

1) 전반적인 금속가격 상승(QoQ: 아연 +2.6%, 연 +10.1%)과

2) 원/달러 환율 상승(QoQ +3.2%)이 긍정적으로 작용했으나

3) 금속 판매량 감소(QoQ: 아연 -9.9%, 연 -18.8%, 금: -15.1%, 은 -7.8%)가 부정적이었다.

해상운임 급등과 선박 확보 차질로 수출이 큰 폭으로 감소했으며 특히 연의 경우 국내 배터리사의 재고 증가도 큰 폭의 판매량 감소의 원인으로 작용했다.

해외자회사인 호주 SMC는 금속가격 상승에도 불구, 아연 및 저품위아연정광(LGZC) 판매량 감소로 영업이익률이 하락(2Q21 +13.3%→3Q21 +9.0%)했다.

출처: 하나금융투자

최근 비철금속의 가격이 높아지면서
주목해볼 필요가 있고,

레포트처럼 4분기 실적이 기대되는 기업입니다.