메모리 반도체 기업! SK하이닉스! 종목분석! 목표주가는?

안녕하세요.
달려라 박사장입니다.

오늘은 국내 시가총액 2위 기업
SK하이닉스를 살펴보겠습니다.

SK하이닉스는
1983년 현대전자로 설립됐고,
2001년 하이닉스반도체를 거쳐
2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경하였습니다.

주력 생산제품은
DRAM, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체이며,
2007년부터 시스템LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하였습니다.

2020년 10월 인텔의 NAND사업 양수를 결정하였고, 세계 반도체시장 점유율은 D램 28.1%, 낸드플래시 12.7%입니다.

출처 : 에프앤가이드

현재 주가는 120,000원입니다.

시총은 87조 2,743억원입니다.
PER 10.89, PBR 1.41입니다.
PBR이 고평가되어 있네요.

일봉차트입니다.

지난  10월 중순부터 지속적으로 상승세입니다.
20일선, 60일선 위에 위치하고 있습니다.

월봉입니다.

5,20,60개월선 위에 위치하고 있습니다.

외국인 보유율은 약 48% 수준입니다.
지난 10월부터 외국인 지분이 올라가고있는 상황입니다.

증권사 레포트를 검토해봅니다.

3Q21 잠정 실적은 매출액 11.8조원(+14%QoQ), 영업이익 4.2조원(+55%QoQ)으로 당사 추정치 영업이익 4.2조원에 부합했다.

DRAM은 기존 출하량 가이던스 +Low single%를 소폭 하회했으나,

NAND는 기존 출하량 가이던스 +High Teen%를 큰 폭으로 상회한 20%초반을 달성하며 흑자전환에 성공했다.

NAND의 흑자 전환은 2년 반만에 달성한 것으로 128단 3D NAND의 수율 개선과 이에 따른 비중 확대에 따른 것이다.

출처: 이베스트증권

10월보고서 기준 목표주가는 115,000원입니다.

현재 주가 120,000원으로 목표주가를 달성했습니다.

현재 증권사들의 목표주가 평균은
137,870원입니다.